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Finance Intelligence

Forensic Trust Radar

Forensic Trust Radar® (FTR) ist ein Früherkennungs-Tool, das Marktbeeinflussung und -manipulation durch Finanz-Aktivismus oder Einflussnahme von Stakeholdern auf Aktienkurse überwacht.

FTR bietet einen ganzheitlichen Marktüberblick, indem es Aktienkurse, Finanzdaten, Medien und Social Buzz durch Sentimentanalyse und Mustererkennung anhand historischer Daten miteinander verknüpft, um umfassende Risiken zu erkennen.

100.000 Nachrichten

Im Durchschnitt erfasst FTR mehr als 100.000 Nachrichten & Posts zu Unternehmen pro Monat, monitort Inhalte von Finanzaktivisten, Retail-Investoren sowie unabhängigen Analysten und nutzt nicht-öffentliche aggregierte Short-Positionen (auch unterhalb der 0,5%-Meldeschwelle) zur Risikofrüherkennung.

Ergebnis

Im Ergebnis werden Finanz-, Reputations- und Nachhaltigkeitsrisiken frühzeitig erkannt. Der umfassende Blick von Forensic Trust Radar® auf unterschiedliche operative und Reputations-Risiken wird von Unternehmen als qualitativer Mehrwert bestätigt. Abteilungen wie Investor Relations und Unternehmenskommunikation erhalten Einblick, welche aktuelle Marktmeinung sowie Tonalität herrscht. Somit erhalten sie die Möglichkeit frühzeitig bei potenziellen Risiken gegenzusteuern.

Unser Leistungsportfolio

Monitoring Medien

Mehr als 1 Mio. Quellen basierend auf weltweite Medien, Analysten und Short-Seller-Blogs, Foren und in der Finanzwelt häufig genutzte soziale Netzwerke.

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Monitoring Short-Positionen

Neben den von Finanzaufsichten öffentlich verfügbar gemachten Short-Positionen, kann epp auch auf aggregierte nicht-öffentliche Short-Positionen zugreifen. Damit werden auch Positionen unterhalb der verpflichtenden Meldeschwelle von 0,5% abgedeckt. Somit kann ein klares Bild zu den aktuell real abgewickelten Short-Positionen hergestellt werden. Dies dient zur Risiko-Früherkennung vor potenziellen Short-Attacken.

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Wahrnehmungsanalyse

Messung von positiven und kritischen Meinungen aggregiert zu einer aktuellen Marktstimmung mithilfe KI-gestützter Sentimentanalyse. Die sentimentierten Nachrichten werden zu Themen gruppiert und helfen bei der Bestimmung und Bewertung von Risiken. Anhand von Marktdaten wie Short-Positionen und der Entwicklung des Aktienkurses wird das Verhalten von Investoren auf aktuelle Ereignisse nachvollzogen. So können sowohl positive als auch negative Ereignisse und mögliche Informationsasymmetrien von Investoren identifiziert werden.   

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Kampagnen-Tracker von Short-Sellern

Monitoring und Analyse von historischen und aktuellen aktivistischen Short-Seller-Kampagnen.

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Risiko-Früherkennung von Short-Attacken

Mithilfe eigener Mustererkennung werden potenzielle Kandidaten für Short-Attacken identifiziert. Mit Forensic Trust Radar® wird die Verteidigungsfähigkeit eines Unternehmens unter die Lupe genommen und durch einen Stress-Test Risiko-Faktoren, die für eine potenzielle Short-Attacke sprechen, geprüft. Unternehmen erhalten im Nachgang eine Risiko-Bewertung, wie wahrscheinlich eine Short-Attacke ist und welche Angriffsvektoren dabei vorkommen können. Somit erhalten Unternehmen die Möglichkeit Präventiv-Maßnahmen zu ergreifen.

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Wettbewerbsanalyse

Outside-In Analyse aus Investorensicht mit Peergroup-Vergleich zu Mitbewerbern, um Stärken und Schwächen Ihres Unternehmens zu identifizieren. Dabei werden u.a. Finanzkennzahlen, wie Sales, Margen, Cashflow, ROIC, Kapitalaufwendung, aber auch weiche Faktoren, wie Mitarbeiterzufriedenheit und Marktstimmen von Investoren eingeholt und verglichen.

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